Após chegar à terceira semana seguida em queda, o Ibovespa começa essa semana sob pressão, diante de mais uma rodada de aumento de tarifas por parte do presidente dos EUA, Donald Trump. No final de semana, foi a vez de União Europeia e México.
O Ibovespa, dessa forma, deve lutar para manter o primeiro suporte na faixa dos 135,5 mil pontos, após encerar o pregão de sexta (11) com baixa de 0,41%, aos 136.187,31 pontos.
Assim, a bolsa emendou 5 sessões consecutivas de perdas na semana passada. Desde os pregões de 20 a 24 de maio de 2024, o Ibovespa não sofria derrotas em todos os pregões.
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Isso contrasta com a semana imediatamente anterior, quando o principal índice da bolsa fechou com recorde histórico, de 141.264 pontos, dia 4 de julho.
Enquanto isso, o dólar flerta com a faixa dos R$ 5,60, cotação atingida na última sexta (11), por conta das preocupações com os efeitos da guerra tarifária dos EUA, mas que perdeu força, terminando a R$ 5,54.
A seguir, detalhamos os pontos técnicos mais relevantes para cada ativo e os cenários prováveis à medida que os mercados digerem o novo estresse geopolítico.
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Análise técnica do Ibovespa
Após iniciar o ano pressionado, o Ibovespa encontrou suporte na mínima de 118.222 pontos e, desde então, estruturou uma tendência de alta no gráfico diário.
No entanto, o movimento perdeu força no curtíssimo prazo. Nos últimos cinco pregões, o índice acumulou cinco quedas consecutivas, perdendo as médias móveis de 9 e 21 períodos — um sinal de alerta para possível correção mais ampla.
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Com o IFR em 43,03, o índice opera em zona de neutralidade, sem indicar sobrecompra ou sobrevenda. Caso o movimento vendedor se intensifique, os principais suportes estão nas faixas de 135.530/134.120 pontos.
A perda desses níveis abre espaço para correções mais profundas, com alvos em 132.870/130.000, depois em 127.680 e, por fim, 122.530 pontos.
Por outro lado, para retomar a trajetória de alta, o índice precisa vencer novamente a região de resistência nas médias, entre 138.155 e 138.900 pontos. Acima disso, o próximo teste será a máxima histórica em 141.563.
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Um rompimento consistente dessa faixa projeta alvos em 141.960/143.425 e, no cenário mais otimista, 145.000 pontos.
Análise técnica do Dólar
O dólar futuro segue pressionado desde o final de 2024, quando marcou topo em 6.605 pontos. Desde então, o ativo vem renovando mínimas, acumulando queda de 13,27% em 2025. Na última sessão, houve uma reação pontual, com alta de 0,52%, encerrando o dia aos 5.590,5 pontos, levemente acima das médias móveis — mas ainda dentro de uma estrutura descendente.
Para seguir corrigindo no curto prazo, o dólar precisa superar a região de 5.620/5.658 pontos. Acima disso, os alvos estão em 5.726/5.874, com extensão até 5.950 e 6.109 pontos.
Caso volte a perder força compradora, o primeiro suporte crítico está entre 5.553 e 5.514 pontos. Um rompimento desse patamar projeta recuos para 5.467/5.437,5 e, em um cenário mais prolongado, para 5.369/5.310 pontos.
Confira a análise dos minicontratos:
IFR (14) – Ibovespa
O IFR (Índice de Força Relativa), é um dos indicadores mais populares da análise técnica. Medido de 0 a 100, costuma-se usar o período de 14. Leitura abaixo ou próxima de 30 indica sobrevenda e possíveis oportunidades de compra, enquanto acima ou próxima de 70 sugere sobrecompra e chance de correção.
Além disso, o IFR permite a aplicação de técnicas como suportes, resistências, divergências e figuras gráficas. A partir disso, segue as cinco ações mais sobrecomprados e sobrevendidos do Ibovespa:
(Rodrigo Paz é analista técnico)
Guias de análise técnica:
Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o InfoMoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e ín
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